Важность управления капиталом
Даже с прибыльной стратегией можно потерять весь депозит из-за плохого управления капиталом. Это самый важный аспект успешного трейдинга.
Правило 1-2%
Никогда не рискуйте больше, чем 1-2% капитала в одной сделке. Если у вас $10,000, максимальный риск на сделку = $100-200.
Почему это работает
С риском 2% вы можете пережить серию из 20 убыточных сделок подряд, потеряв только 33% капитала. При риске 10% - всего 7 убытков уничтожат 50% счета.
Расчет размера позиции
Формула: Размер позиции = (Капитал × Риск%) / (Цена входа - Стоп-лосс)
Пример: Капитал $10,000, риск 2% ($200), вход по $50, стоп-лосс $48. Размер позиции = $200 / $2 = 100 акций.
Соотношение риск/прибыль
Используйте минимальное соотношение 1:2. Если рискуете $100, цель прибыли должна быть $200+. Это позволяет быть прибыльным даже с 40% выигрышных сделок.
Типичные ошибки
- Слишком большие позиции
- Отсутствие стоп-лоссов
- Усреднение убыточных позиций
- Увеличение риска после убытков
Продвинутые техники
Формула Келли, фиксированный фракционный метод, волатильный таргетинг - для опытных трейдеров.